短期運用型パッケージ9号
運用期間13か月、短期の運用による流動性リスクの抑制を重視したファンドパッケージです。
表面利回り(年率/税引前)
6.0%
運用予定期間
約13ヶ月
1口あたりの投資金額
¥80,000
運用手数料
約3.0%
運用手数料(年率)
約2.8%
組入ファンド数
4
分散地域数
4
分散通貨数
2
販売終了
募集期間：2022年01月26日 - 2022年02月22日
パッケージの概要
「短期運用型パッケージ」は、運用予定期間が13か月以内のファンドを組み合わせ、流動性リスクを抑えることを重視したパッケージです。本パッケージでは、「貸付先となる事業者」「通貨」の組み合わせが異なる複数のファンドをまとめてご購入いただけます。
個別ファンドの貸付期間（13か月以内）を分散させる場合には、本パッケージ全体の運用期間中に、複数回の分配が発生することがあります（下記『1口あたりの分配予定表』をご覧ください）。
【こんな方におすすめします】長期の運用に伴う「流動性リスク」を抑えたい方。
本ファンドパッケージは、募集期間後に「【ロシアルーブル建て】ロシア公共事業セクター金融事業者ファンド25号」が不成立となりました。したがいまして、本ファンドパッケージを購入されたお客様は「【ユーロ建て】東欧金融事業者支援ファンド152号、【米ドル建て】南部メキシコマイクロファイナンス支援ファンド6号、【米ドル建て】モンゴル個人・中小企業向けローンファンド2号、【米ドル建て】中東地域ソーラー事業者支援ファンド35号）をご購入いただいた状態となります。
当初募集に際してご提示した本ファンドパッケージの投資条件（表面利回り等）は「【ロシアルーブル建て】ロシア公共事業セクター金融事業者ファンド25号」を含むものでした。現時点では、不成立となった本号を除く修正後の投資条件を表示しております。 ご留意いただきますようお願い申し上げます。
パッケージの内訳
| ファンド名 | 運用期間 | 表面利回り | 組入比率 |
|---|---|---|---|
| 【ユーロ建て】東欧金融事業者支援ファンド152号 | 約13か月 | 7.0% | 25.0% |
| 【米ドル建て】南部メキシコマイクロファイナンス支援ファンド6号 | 約13か月 | 5.1% | 25.0% |
| 【米ドル建て】モンゴル個人・中小企業向けローンファンド2号 | 約13か月 | 5.2% | 25.0% |
| 【米ドル建て】中東地域ソーラー事業者支援ファンド35号 | 約13か月 | 6.6% | 25.0% |
- ※ 表面利回りは年率です。
- ※ 組入比率は小数点以下第2位を切り捨てのため、100%にならない場合もございます。
- ※ パッケージ組入対象のファンドにつきましては、従来どおりファンドごと個別にご投資いただくことも可能です。
- ※ パッケージ組入対象のファンドには【留意事項あり】のファンドを含む可能性があります。予めご留意ください。
パッケージのポートフォリオ
ファンド割合
通貨割合
社会的インパクト投資
地域割合
1口あたりの分配予定表
※表の金額は、為替変動は考慮しない税引前の値です。
ファンドパッケージの注意事項
- 当社のパッケージ商品は個別のファンドを複数契約する形式となっております。万が一、パッケージに含まれる一部ファンドが不成立となった場合は、不成立となったファンドを除いて契約が成立するものとします。
- 当ページに表示されている応募状況(%)は、当パッケージに含まれるファンドのうちもっとも応募状況(%)の値が大きいものを表示しております。
- 当パッケージの募集期間中であったとしても、当パッケージに含まれるファンドが1つでも募集終了になった時点で当パッケージは募集終了となります。
